مثال على مبادلة الفوركس

أساسيات الفوركس مقايضة تحديث: أبريل 20، 2016 في 9:41 آم في سوق الفوركس. فإن مقايضة العملات الأجنبية هي عبارة عن صفقة عملة من جزأين أو صفين تستخدم لتحويل أو تبديل تاريخ القيمة لموقف الصرف الأجنبي إلى تاريخ آخر، وغالبا ما يكون ذلك أكثر في المستقبل. اقرأ شرحا مباشرا لمقايضة العملات. أيضا، يمكن أن يشير مصطلح تبادل العملات الأجنبية إلى كمية النقاط أو نقاط المبادلة التي يضيفها التجار أو يطرحون من سعر الصرف الأولي لقيمة التواريخ، غالبا السعر الفوري، للحصول على سعر الصرف الآجل عند تسعير معاملة مقايضة العملات الأجنبية. كيفية عمل معاملة مقايضة العملات الأجنبية في المرحلة الأولى من معاملة مقايضة العملات الأجنبية، يتم شراء أو بيع كمية معينة من العملة مقابل عملة أخرى بسعر متفق عليه في تاريخ أولي. وغالبا ما يطلق على هذا التاريخ القريب حيث أنه عادة ما يكون أول تاريخ للوصول إلى التاريخ الحالي. في المرحلة الثانية، يتم بيع نفس الكمية من العملة في وقت واحد أو شراؤها مقابل العملة الأخرى بمعدل ثاني متفق عليه في تاريخ آخر للقيمة، وغالبا ما يسمى تاريخ بعيد. إن صفقة مقايضة الفوركس هذه تؤدي بشكل فعال إلى عدم التعرض (أو القليل جدا) إلى السعر الفوري السائد، على الرغم من أن المحطة الأولى تفتح مخاطر السوق الفورية، فإن المحطة الثانية من المقايضة تغلقها فورا. نقاط مبادلة الفوركس وتكلفة حملها يتم تحديد نقاط مقايضة الفوركس إلى تاريخ محدد للقيمة حسابيا من التكلفة الإجمالية التي تنطوي عليها عند تقديم عملة واحدة واقتراض عملة أخرى خلال الفترة الزمنية الممتدة من تاريخ البقعة وحتى تاريخ القيمة. ويسمى هذا في بعض الأحيان تكلفة حمل أو ببساطة تحمل وسيتم تحويلها إلى نقاط العملة من أجل أن تضاف أو طرح من سعر الصرف الفوري. وميكن حتميل هذه احلملة من عدد اأيام من بقعة حتى تاريخ ا لإسدار، اإسافة اإىل اأسعار الفائدة على الودائع بني البنوك السائدة للعملتني حتى تاريخ القيمة ا لأمامية. وبصفة عامة، فإن حمل يكون إيجابيا للطرف الذي يبيع العملة أعلى سعر الفائدة إلى الأمام والسلبية للحزب الذي يشتري العملة سعر الفائدة العالي إلى الأمام. لماذا يتم استخدام مقايضات الفوركس غالبا ما يتم استخدام مقايضة صرف العملات الأجنبية عندما يحتاج المتداول أو أداة التحوط إلى تحويل موقف فوريكس مفتوح إلى الأمام في موعد لاحق لتجنب أو تأخير التسليم المطلوب على العقد. ومع ذلك، يمكن أيضا استخدام تبادل العملات الأجنبية لجعل موعد التسليم أقرب. وكمثال على ذلك، سوف يقوم تجار الفوركس في كثير من الأحيان بتنفيذ عمليات الانقلاب، المعروفة أكثر من الناحية الفنية بمقايضات السندات، لتوسيع تاريخ قيمة ما كان سابقا موضع بقعة دخلت قبل يوم واحد من تاريخ القيمة الفورية الحالية. بعض الوسطاء الفوركس التجزئة (أعلى قائمة وسطاء موثوق) حتى أداء هذه رولوفرز تلقائيا لعملائها على وظائف مفتوحة بعد 05:00 إست. ومن ناحية أخرى، قد ترغب شركة ما في استخدام مقايضة النقد الأجنبي لأغراض التحوط إذا وجدت أن التدفقات النقدية المتوقعة بالعملات، التي كانت محمية بالفعل بعقد صريح آجل، ستتأخر فعليا لمدة شهر إضافي واحد. وفي هذه الحالة، يمكنهم ببساطة تحويل عقودهم الفورية الآجلة للتحوط من شهر واحد. وسيقومون بذلك من خلال الموافقة على مبادلة العملات الأجنبية التي أغلقوا فيها العقد الحالي القريب، ثم فتحوا عقدا جديدا للتاريخ المطلوب بعد شهر واحد. بيان المخاطر: تداول العملات الأجنبية على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. هناك احتمال أن تفقد أكثر من الإيداع الأولي. درجة عالية من الرافعة المالية يمكن أن تعمل ضدك وكذلك بالنسبة لك. فكس مقايضة 038 مبادلة سعر الفائدة شرح: الجزء 1 في الجزء الأول من سلسلة لدينا على مقايضات العملات الأجنبية وعقود تبادل أسعار الفائدة، we8217ll أن يشرح ما هي عليه، وكيف يعملون ، والتخلي قليلا في تاريخ هذه الأداة المالية الجديدة نسبيا. مقايضات العملات الأجنبية، أو مقايضات العملات الأجنبية، هي عائلة من المشتقات المالية لتداول سوق العملات. إن اتفاقية مقايضة العملات الأجنبية هي في الأساس عقد حيث يقترض أحد الطرفين في وقت واحد عملة واحدة ويقرض عملة أخرى لطرف آخر. ويمكن النظر إلى مقايضات العملات الأجنبية على أنها شكل من أشكال الاقتراض والضمانات المضمونة، ويكون التزام السداد للطرف المقابل هو الضمان، ويتم تحديد السداد بسعر الصرف الآجل عند بدء العقد. مثال على تدفقات الأموال في مبادلة اليورو مقابل الدولار الأميركي المصدر: بنك التسويات الدولية يوضح الرسم البياني أعلاه تدفقات الأموال بمبادلة نموذجية باليورو مقابل الدولار. في بداية العقد، يقترض الطرف (أ) شس أوسد من، ويقرض X ور إلى الطرف B، مع S كونه سعر الفوركس الفوري. عند انتهاء العقد، يعود العائد من شف إلى أوسد إلى B، مع F كونه سعر صرف العملات الأجنبية الآجلة في بداية العقد، و B يعود X ور إلى A. مقايضة العملات الأجنبية لديها عدد من الاستخدامات للشركات والمستثمرين والمضاربين . ويمكن استخدامها لرفع العملات الأجنبية من قبل المؤسسات المالية وعملائها، مثل المصدرين والمستوردين. كما أنها تستخدم كتحوط من قبل المستثمرين المؤسساتيين، وللتجارة المضاربة، وعادة عن طريق الجمع بين وظيفتين مع آجال استحقاق مختلفة. إن معظم مقايضات العملات الأجنبية لها آجال استحقاق أقل من سنة واحدة، وهذا هو الإطار الزمني الذي يظهر أكبر سيولة. غير أن المعامالت التي تزيد آجال استحقاقها عن ذلك كانت في ازدياد في األوقات األخيرة. وخلافا لمعظم العقود الآجلة وعقود الخيارات الموحدة، لا يتم تداول المقايضات في البورصات مثل الأسهم والأسهم. بل هي عقود مخصصة يتم تداولها بين أطراف خاصة في السوق دون وصفة طبية. وتسيطر المؤسسات المالية والشركات على السوق إلى حد كبير، ومن النادر نسبيا أن يشارك الأفراد فيها. حقيقة أن المقايضة يتم تداولها أوتك يعني أن هناك دائما خطر أن الطرف المقابل سوف التخلف عن المبادلة. قامت شركة عب بإجراء أول مبادلة على الإطلاق مع البنك الدولي في عام 1981. المقايضات هي ظاهرة جديدة نسبيا، مع أول مبادلة أسعار الفائدة التي تجري بين شركة آي بي إم والبنك الدولي في عام 1981. ومع ذلك، تم القبض عليهم بسرعة، وبحلول عام 1987 سوق المقايضات قيمة إجمالية إجمالية قدرها 865.6 مليار دولار أمريكي. ووفقا لبنك التسويات الدولية، فقد ارتفع هذا الرقم إلى أكثر من 250 تريليون بحلول عام 2006 8211 أكثر من 15 مرة أكبر من سوق الأسهم الأمريكية بأكمله. المقايضة لا تقتصر على سوق الفوركس، وفي الواقع النوع الأكثر شيوعا من المبادلة هو مبادلة أسعار الفائدة، والتي سوف نوضح هنا: سهل الفانيليا سعر الفائدة مبادلة ويعرف أبسط نوع من مبادلة كما 8216plain vanilla8217 تبادل أسعار الفائدة. مع هذا النوع من المبادلة، يوافق الطرف (أ) على دفع الطرف (ب) بسعر فائدة ثابت محدد مسبقا، على أساس افتراضي في تواريخ محددة لفترة معينة من الزمن. وفي الوقت نفسه، يوافق الطرف باء على تسديد الدفعات على نفس المبلغ الأصلي في نفس التواريخ لنفس الفترة الزمنية، ولكن بسعر فائدة عائم. مع هذا النوع من المقايضة، يتم قياس التدفقين النقديين بنفس العملة، وتعرف تواريخ الدفع بتواريخ الاستيطان، والأوقات التي تربط بينهما تعرف باسم فترات التسوية. هذه العقود غير موحدة ويمكن تخصيصها لتتناسب مع تفضيلات كلا الطرفين، وبالتالي يمكن أن يتم الاتفاق على المدفوعات لتكون سنوية أو فصلية أو شهرية، أو أي فترة أخرى. التدفقات النقدية لمقايضة أسعار الفائدة العادية في فانيلا Let8217s تقدم مثالا لتبين كيف تعمل مقايضات أسعار الفائدة الفانيلا العادية: في 1 فبراير 2014، تدخل الأطراف A و B في مبادلة لمدة خمس سنوات بالشروط التالية: يدفع B أ بمعدل ثابت قدره 6 فوائد سنويا على أصل افتراضي قدره 10 ملايين. ب يدفع سعر عائم على أساس سعر ليبور لسنة واحدة 1 سنويا على أساس افتراضي قدره 20 مليون. وتجري هذه الدفعات المتزامنة مرة واحدة في السنة في 1 فبراير / شباط ابتداء من 1 فبراير / شباط 2014 وتنتهي في 1 فبراير 2019. سعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور) هو متوسط ​​سعر الفائدة الذي يتوقع أن تتقاضاه بنوك لندن الرائدة في الاقتراض المال من البنوك الأخرى. في معظم الحاالت، تستخدم مقايضات أسعار الفائدة الليبور كأساس للمعدل المتغير. في فبراير 2015، وهو أول تاريخ التسوية، A لدفع B 10M X 6 600،000. لنفترض أن سعر ليبور لسنة واحدة هو 2014 5.45 8211 في السنة السابقة 8217s معدل، ساري المفعول في بداية فترة التسوية، ويستخدم دائما في الحسابات. حتى 8230 في نفس التاريخ، يجب على B دفع 10 م × (5.45 1) 645،000 في معظم الحالات، تسمح عقود المقايضة بدفع المدفوعات مقابل بعضها البعض، بحيث لا يتم دفع الفرق إلا. في هذه الحالة، B فقط لدفع 45،000. مدير يتغير أبدا اليدين، وهذا هو السبب في أنه يشار إلى مبلغ 8216notional8217. عادي فانيلا فكس سواب هذا هو أبسط نوع من تبادل العملات الأجنبية، وأيضا الأكثر شيوعا. وهو ينطوي على تبادل مدفوعات الفائدة الرئيسية والثابتة على قرض بعملة واحدة للمدفوعات الرئيسية والفائدة الثابتة على نفس النوع من القروض بعملة أخرى. من المهم أن نلاحظ أنه على عكس عقود تبادل أسعار الفائدة، فإن مقايضات العملات الأجنبية تتضمن تبادل المبالغ الرئيسية في بداية ونهاية المقايضة. ويتم تحديد المبلغين الرئيسيين على أنهما مماثلان تقريبا لبعضهما البعض استنادا إلى سعر الصرف في بداية المبادلة. هنا 8217s مثال يعمل: حزب A هي شركة أمريكية، والحزب B هي شركة أوروبية. وقرروا الدخول في مقايضة العملة لمدة خمس سنوات مقابل 50 مليونا. في الوقت الذي يتم فيه ترتيب المبادلة، سعر صرف اليورو مقابل الدولار هو 1.25، مما يعني أن الدولار يستحق 0.80. في البداية (31 كانون الأول / ديسمبر 2013)، فإن مديري صرف الشركات، لذلك يدفع ألف 50 م، و B يدفع 40 م، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه: وهذا يعطي كل شركة الأموال المقومة بعملة أخرى التي يحتاجونها، والتي هي الرئيسية سبب المبادلة. ويوافقون على تسديد الدفعات السنوية في 31 ديسمبر / كانون الأول، بعد عام من تبادل المديرين. لأن اليورو المقترض، عليه أن يدفع الفائدة باليورو على أساس سعر الفائدة باليورو. وبالمثل، نظرا لأن باء المقترضة دولار، فإنه يجب أن تدفع الفائدة بالدولار على أساس سعر الفائدة الدولار. في هذه الحالة، فإن سعر الفائدة المتفق عليه للدولار هو 8.25، في حين أن سعر الفائدة اليورو هو 3.5. في كل عام، تدفع الشركة ألف 40،000،000 x 3.50 1،400،000 إلى الشركة B. وفي الوقت نفسه، تدفع الشركة B الشركة 50،000،000 x 8.25 4،125،000، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه: كما هو الحال مع مبادلات أسعار الفائدة، يتم خصم المدفوعات، وبالتالي فإن الفرق فقط 8211 بسعر الصرف السائد 8211. لذلك، إذا كان سعر الصرف هو 1.40 لكل يورو في علامة سنة واحدة، شركة A8217s الدفع هو 1960000، وستكون الشركة B8217s الدفع يكون 4125000. لذلك، فإن صافي الفرق البالغ 4،125،000 8211 1،960،000 2،165،000 تدفعه الشركة B إلى الشركة A. وفي نهاية المبادلة، والتي عادة ما تكون تاريخ دفع الفائدة النهائية، يتم تبادل المبالغ الأصلية الأصلية مرة أخرى في نفس التبادل عند بدء العقد. لذلك، B يدفع A 50M و A يدفع B 40M. أن 8217s حول هذا الموضوع لهذا اليوم. في مبادلات أسعار صرف العملات الأجنبية أمب شرحت مبادلات أسعار الفائدة: الجزء 2. we8217ll النظر في الدوافع المحتملة وراء الانخراط في صفقة تبادل، وأيضا الطرق التي يمكن استخدامها للخروج من مبادلة قبل تاريخ إنهاء المتفق عليها. ترادرسدنا هي منصة وسائل الإعلام الرقمية والاجتماعية الرائدة للتجار والمستثمرين. تقدم ترادرسنا موارد العرض الأول للتداول والاستثمار التعليم، والموارد الرقمية للتمويل الشخصي، وتحليل السوق وأدلة التداول الحرة. مع نظرة مالية شاملة شاملة والقاموس، والمحتوى إعداد تداول الأصول متعددة واستراتيجيات التداول النشطة. ترادرسدنا هو الوجهة الرئيسية للتجار التجزئة والمؤسسية المستثمرين من جميع المراحل. ترادرسدنا هو مركز لتداول العملات الفكر القيادة. الصفحة الرئيسية لمستثمر تداول العملات الأجنبية. الموارد قسط والمعلومات الأخبار والبيانات وتحليل تداول العملات الأجنبية لتجار الفوركس المؤسسية والتجزئة. ترادرسنا يقدم لك المعلومات والبيانات والتحليل الفني والتعليم النقد الاجنبى، والموارد النقد الاجنبى وسائل الاعلام الاجتماعية وتكنولوجيا النقد الاجنبى، من أفضل وسطاء الفوركس، قادة الفكر، تجار الفوركس، ومقدمي تكنولوجيا النقد الاجنبى مرتبة حسب البلد، والتنظيم، التعامل، منصة التداول، شروط التداول. ترادرسدنا هو مصدر رقمي جديد للتجار التجزئة والمؤسسية الفوركس، وقادة الصناعة والجهات الفاعلة في سوق رأس المال تقدم موارد مفيدة والبحث وأحدث المعلومات كسر والأخبار والعلاقات العامة الفوركس، والحصول على تحليل متعمق لأحدث الأحداث. المنظمة بويرد بي زتوديوم - بوتيك بوسينيس الاستشارات الرقمية والاجتماعية وسائل الإعلام إنتليجنتق - ذكي رئيس المقررات هو شبكة ذكاء الأعمال الرقمية التحوط التفكير - مكان الاجتماع الرقمي لمديري الصناديق والمستثمرين مجلس وسائل الإعلام الاجتماعية - وسائل الاعلام الاجتماعية الفكر زعيم منصة ودليل مجلس الأعمال المفتوحة - المؤسسة والموارد التجارية المفتوحة، والأفكار التعليم مفتوحة إيكونوكلاش - الشبكة الرقمية لقادة الفكر والأفكار والاستخبارات والصور والأيقونية إخلاء المسؤولية ترادرسدنا هو الفوركس والأخبار المالية وبوابة الموارد تقدم الأخبار الاقتصادية لتجار الفوركس العالمية في كل يوم تداول. تحذير المخاطر: يتم توفير جميع المعلومات عن ترادرسدنا، بما في ذلك الآراء والرسوم البيانية والأسعار والأخبار والبيانات، إشارات بزيل والبحوث والتحليل والتعليقات العامة محددة في السوق، ومعظمها من المؤلفين والمصادر المحددة، ولا تشكل أي نصيحة الاستثمار. قبل اتخاذ قرار بشأن المشاركة أو عدم المشاركة في النقد الأجنبي أو الأسواق المالية أو أي نوع آخر من الأدوات المالية، يرجى النظر بعناية في أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك ورغبتك في المخاطرة. قم بإجراء البحوث والواجبات المنزلية الخاصة بك ولا تستثمر المزيد من المال أو الموارد المالية مما يمكن أن تخسره. معلومات الاتصال